По фотографии гадать - долго, утомительно и не факт, что результативно.
Самый верняк - пригласить нормального специалиста. "Новенькая, которая ничего не понимает", будет точно так же работать. Если человек не может в своей работе разобраться, зачем ему вообще зарплату платить? Вы возьмете на работу бармена, который коктейли делать не умеет? Повара, который не может картошку почистить?
А бухгалтеров почему-то берут...
В первую очередь, надо смотреть карты, куда должна входить эта водка. Смотреть, активны ли вообще документы.
Вы вот спросите у главбуха, что она скажет, если ей пришлют баланс и спросят, почему он не сходится - какой у нее ответ будет.
Главбух кого просит разобраться? Вас? Вы кто? Айтишник? Директор? Вы баланс ей свести тоже помогаете? Нет? Наверное, потому что в бухгалтерском учете не разбираетесь? А в товарном разбираетесь?
Извините... наболело. Но, правда. Хотите сами разобраться - извольте учится. Начните с азов: как калькуляции составляются, как документы списываются.