Белый учет в Store House 4

[SH]

Tanusik

1. Копирую все красноту в приходную накладную, потом этой же датой создаю расходную.
Сразу вопрос: в первом месяце продуктов в белом учете у меня практически нет, Что делать?

Приходуйте красноту по нулевой цене. Расход не нужен. Да, местами будет фигня... Но ничего лучше заочно (да и очно скорее всего, тоже) порекомендовать нельзя.
Дальше, в общем-то, тоже самое.

наценка будет просто Аховая

Будет. Но если закупок продуктов нет, то извините. Я не знаю, можно ли сейчас договориться с какими-нибудь фирмами, чтобы сделали приход задним числом - даже если и сделают, это затраты, а зачем они Вам?

---------- Добавлено в 01:15 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 01:02 ----------

1. Копирую все красноту в приходную накладную, потом этой же датой создаю расходную.
Сразу вопрос: в первом месяце продуктов в белом учете у меня практически нет, Что делать?

Приходуйте красноту по нулевой цене. Расход не нужен. Да, местами будет фигня... Но ничего лучше заочно (да и очно скорее всего, тоже) порекомендовать нельзя.
Дальше, в общем-то, тоже самое.

наценка будет просто Аховая

Будет. Но если закупок продуктов нет, то извините. Я не знаю, можно ли сейчас договориться с какими-нибудь фирмами, чтобы сделали приход задним числом - даже если и сделают, это затраты, а зачем они Вам?

Ксения Александровна

1. Копирую в спец.учете белое поступление и реализацию из кипера

Нет. Реализацию делаете просто импортом в белый учет. Приход - да, спецкопированием из спецучета.

2. Удаляю из скопированных в белый учет документов позиции с нулевой ценой(это может быть комплимент и тд), т.к. они вылезут с минусовой наценкой.

Да.

Или так нельзя?

Так нельзя.

Можно ли по другим позициям в документе расхода уменьшить продажную цену, чтобы потом поставить цену этому моему "несуществующему" товару?

Можно.

Короче я совсем запуталась и ничего не понимаю

Ну почему же, Вы в очень правильном направлении размышляете!

как это грамотно и правильно все делать

В итоге, Вам надо, чтобы у Вас остатки в учете и спецучете совпадали, а не списания. Вот и контролируйте. Тут же разные ситуации возможны, смотря сколько по отношению к спецучету Вы покупаете и сколько списываете. Но в итоге, все сводится к двум вариантам: либо у Вас остатки в белом растут по отношению к спецучету - и тогда их надо досписывать; либо у Вас остатки уменьшаются (что реже) - и тогда их надо придерживать.
Соблюдать же надо следующие цифры по отчетам:
- чтобы входящий остаток по отчету (товарному) совпадал с исходящим остатком по отчету за предыдущий период;
- чтобы поступления сходились с 1С;
- чтобы расход по отпускной цене совпадал с 1С (Z-отчетами);
- ну и соответственно, если все верно, то и остатки должны совпадать с 1С;
- чтобы не было продаж в минус. Хотя тут спорно, ибо многие по неумению умудряются даже в спецучете торговать в убыток Но в белом я стараюсь соблюдать и исправлять.
На все документы, перечисленные в товарном, должна быть первичка. Соответственно, чем меньше там документов, тем меньше головной боли. Поэтому я в белом даже склад рекомендую один вести, чтобы не было внутренних перемещений - которые иначе надо печатать и подписывать.

И помните, белый товарный учет - это часть учетной политики предприятия, куда входит и бухгалтерский учет, и налоговый. Все должно быть согласовано с управленческим учетом.

[Ксения Александровна]

Так нельзя.


Можно.


Так если нельзя создать "несуществующий" товар с нужными комплектами, то как мне в этом документе расхода списать то же служебное питание, сохраняя наценку и итоговую отпускную сумму? Вот этого я не могу понять..

[SH]

сохраняя наценку и итоговую отпускную сумму? Вот этого я не могу понять..

Вот так - нельзя! Вы не можете сохранить И наценку, И отпускную сумму, при этом увеличивая себестоимость. Поэтому наценка - упадет, если сохранять отпускную сумму.

[Ксения Александровна]

Вот так - нельзя! Вы не можете сохранить И наценку, И отпускную сумму, при этом увеличивая себестоимость. Поэтому наценка - упадет, если сохранять отпускную сумму.

Это я все поняла - у меня остаток растет в белом учете и мне надо как-то его приравнивать к остатку в спец. учете. Делать это нужно в выгруженной реализации, следя за наценкой по каждому товару и общей отпускной суммой. Но я не понимаю самого главного. КАК?! КАК мне внести в этот документ расхода тот товар, который мне нужно списать?!
Я не могу создать, например, товар "Борщ" и к нему подвязать комплект, в который внесу тот товар, который у меня в бешеном количестве висит на остатке в белом учете? Уменьшив отпускные суммы по остальным товарам в этом документе расхода, я установлю отпускную для этого "Борща" скажем, и соответственно буду смотреть чтобы состав этого самого борща по себестоимости не превышал его отпускную.
Я только такой способ вижу уменьшения остатка в белом учете...
Если Вы говорите что так нельзя, то скажите как можно и как делают? Пожалуйста!

[SH]

Сейчас Вы все правильно пишете.
Но до этого Вы писали, что хотите сохранить при этом наценку! Вот сохранить наценку - нельзя!
А так все верно.

[Ксения Александровна]

Сейчас Вы все правильно пишете.
Но до этого Вы писали, что хотите сохранить при этом наценку! Вот сохранить наценку - нельзя!
А так все верно.

Аллилуйя!!! Спасибо большое! Я про наценку видимо не правильно выразилась, я имела в виду не уйти в минус. И Вас наверное не поняла, потому что когда я писала про "несуществующий" товар, имея в виду тот же борщ, Вы чётко на эту цитату ответили что так нельзя, вот я и запуталась. Сейчас все понятно. Спасибо!!!

[aishora]

Добрый день

Перечитал раз три тему. Остались вопросы:

Значит для белого учета нужно печатать

Товарный отчет, в котором сумма остатка на начало, должна совпадать с сумой на конец предыдущего периода. 100 рублей.

сумма прихода в товарном должна быть равна 1с и подтверждена П/Н от поставщиков. 100 рублей

сумма расхода в товарном должна быть равна сумме в акте реализации. (цены закупочные) 100 рублей

Акт реализации . Сумма в акте реализации должна совпадать с суммой в расходе товарного отчета.

ВОПРОСЫ:

1.Сумма в товарном на конец месяца должна быть равна 100+100-100 = 100 ?

Но на практике эта сумма ни у кого не сходится и почти у всех растет и только у некоторых падает? Как на это могут посмотреть проверяющие ?


2. С чем связана разница в отпускных ценах в акте реализации по дням ( в любом учете), если стоит "галка" в фильтре "вычислять отпускные цены на основании накладных"? Если стоит галка , то сумма меньше.


3. Как делается выгрузка в 1С ? Это просто акт реализации эксель?


Спасибо .