Импорт БД или Списывание в минус

[SH]

При инвенторизации минусы должны или обнуляться или плюсоваться... не может же быть по инвенторизации "-10"

Совершенно верно, не может!

, если база может, то мне срочно надо узнать как это сделать...

Нельзя так сделать. А зачем???

А с себестоимостью не вижу проблем... Она же вроде по приходникам считает?...

Есть у нас пресловутая картошка. Купили ее вначале по цене в 10р. Списалось в минус 10кг, итого -100р. Далее покупаем 100кг картошку по 20р., если приходуем на минус и получаем картошки 90кг, то отрицательный остаток должен быть на какую сумму? 100р.? Или 200р.? Мы должны печатать акты реализации и товарные накладные за каждый день, там зафиксировалось 100р., если поменяется на 200р., то нам перепечатывать весь период, а если нет, то куда денутся "лишние" 100р.? И как должен делаться пересчет? А если купленная картошка не перекрывает излишков, что тогда делать? Вопросов масса. Я повторяю - просто так сделать приход на минус нельзя с точки зрения учета.

Еще вопрос: делаю списани, чего не достает пишу в приходник от 1 числа (всё таки решил, что в него удобней, хотя бы отдельно видно, чего не хватало)

Повторяю - такой подход неправилен в корне. Вы пользуетесь не тем инструментом. Доводов куча. Допустим у Вас один учет. На каждый приход у Вас должен быть документ. На этот липовый приход никаких документов нет. А представляете, сделать задним числом документы на такой приход и на все излишки положить деньги в карман? А еще надо цену проставлять в этом приходе правильную - ноль ставить нельзя, убьется себестоимость, а автоматически в четвертом сторхаусе цена не копируется. А еще не можете пользоваться оборотной ведомостью, потому что излишки у Вас попадают не в излишки, а в приход, и сколько Вы реально получили товара - Вы не знаете, надо считать вручную. Когда будет нужно провести анализ за год, Вы об этом пожалеете, потому что убили главный инструмент для анализа! Потом, даже для внутреннего учета сумма полученного товара в сторхаусе должна равняться оплаченной сумме из кассы плюс оплаченной сумме с расчетного счета плюс приобретенная кредиторка (эта грубая формула, но в общем ясно). А так опять-таки, быстрого контроля у Вас нет. Ну и т.д. В общем, если Вы так делаете и довольны, то учета, простите, у Вас по факту нет, есть его профанация и фикция.

, но как потом вычислять реальные остатки на конец месяца? Брать сличительную и минусовать в ручную этот расходник?... Если так, то это просто ктастрофа...

Ага, катастрофа. Вначале забиваем гвозди пассатижами, а потом жалуемся, что криво...

Наконец, что означает фраза "вычислять реальные остатки"? Запомните раз и навсегда: реальные остатки у Вас в хаусе только в инвентаризационной ведомости, которую Вы вбили со снятия. И это остатки в графе "Фактические остатки". Все остальное - расчетные остатки. У Вас уже после первой же накладной за инвентаризацией остатки перестают полностью соответствовать реальным.

Но Ваши оприходованные излишки (хоть через приходную, хоть через сличительную, все равно) никак не влияют на расчетные остатки на конец месяца. Они влияют на сумму расхода! Вот расход, действительно, надо уменьшать на эту сумму. А остатки у Вас никак от этого не зависят, это товар, который должен был списаться в минус, этого товара все равно нет.
Кстати, еще один вариант избавляться от минусов - редактировать после списания расходную накладную. У этого подхода также много недостатков, но он хотя бы по смыслу соответствует учету - товара на складе нет, списывать нечего. Главных недостатков два - во-первых, может неожиданно выясниться, что был пропущен приход какого-то товара, тогда придется пересписывать, потому что информацию мы удалили; во-вторых, огромный объем ручной работы. К тому же, если в третьем хаусе можно было легко редактировать расходные накладные, то в четверке все гораздо сложнее.

В общем, пользуйтесь для оприходования излишков сличительной ведомостью и будет Вам счастье!